近期，河北建投集團先后完成兩期超短期融資券發(fā)行，金額共計10億元，其中：期限90天的金額5億元，票面利率1.9%；期限60天的金額5億元，票面利率1.89%。集團公司成為省內(nèi)今年首個利率突破2%以下的超短融發(fā)行企業(yè)。
今年以來，債券市場利率呈現(xiàn)下行趨勢，集團公司抓住有利發(fā)行窗口，發(fā)行了10至15年期超長期限債券，優(yōu)化調(diào)整了集團債務(wù)結(jié)構(gòu)。為了彌補短期資金需求，降低融資成本，集團公司制定了60天和90天的超短融發(fā)行方案，并結(jié)合近期資金面寬松的有利時機，迅速啟動發(fā)行工作，會同承銷商提前與市場投資者溝通對接，成功吸引了基金、理財、銀行、證券等多類型投資機構(gòu)，鎖定了最優(yōu)市場利率。集團公司本次超短融的成功發(fā)行，保障了資金需求，降低了融資成本，為集團下一步融資工作開展打下了良好基礎(chǔ)。
（集團財務(wù)管理部 供稿）